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Cash Pooling

Cash Pooling

IL CONTO PER L’AZIENDA DAVVERO UNICO.

Cash Pooling

Il servizio permette di affidare a un unico soggetto giuridico la gestione delle disponibilità finanziarie di un gruppo societario, per ottenere la miglior gestione della tesoreria aziendale in relazione ai rapporti in essere tra le società aderenti al gruppo. I movimenti dei singoli conti correnti intestati alle società del gruppo sono dunque riversati, nella frequenza desiderata, su uno stesso conto corrente intestato alla società controllante o capogruppo.

I VANTAGGI

CONCENTRAZIONE AUTOMATICA DELLA LIQUIDITÀ

Con eliminazione delle giacenze liquide inutilizzate su conti collegati.

UTILIZZO LIQUIDITÀ A COPERTURA DEI FABBISOGNI

Per tutta la rete di aziende e quindi con minore ricorso al credito.

INTEGRAZIONI-LIBERE

MAGGIORE CONTROLLO

Il coordinamento e supervisione dei flussi di cassa è a livello di gruppo.

SOLUZIONI DI CASH POOLING

Le nostre filiali gestiscono le seguenti tipologie:

  • Cash Pooling Italia – il conto capofila e i conti affiliati sono tutti intestati a residenti e gestiti come rapporti di conto corrente Italia.
  • Cash Pooling Italia/Estero – il conto capofila è intestato a un non residente e gestito come rapporto di conto corrente nella procedura estero, i conti affiliati sono intestati a residenti e gestiti come rapporti di conto corrente Italia.
OBIETTIVI
MIGLIORARE LA GESTIONE FINANZIARIA
OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI E DEL CAPITALE CIRCOLANTE
CENTRALIZZAZIONE DELLA GESTIONE E DELLA TESORERIA
DEDICATO A
GRUPPI CON PIÙ SOCIETÀ
GRUPPI CON SEDI IN ITALIA O CON SEDI ALL’ESTERO MA CON CONTI IN ESSERE PRESSO LA BANCA IN ITALIA

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TRASPARENZA

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I fogli informativi dei servizi e prodotti sono a disposizione anche presso le filiali della banca.